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北京赛车冠军单双定位

原标题:自曝受限现金比例达96.85% 辅仁药业再被要求回复货币资金去向

因未能按约定分红被推上风口浪尖的辅仁药业(600781.SH)终于自曝遇到的诸多问题。

7月24日晚间,辅仁药业就上交所日前发出的问询函进行了回复。辅仁药业表示,“基于公司目前资金压力较大,为保证日常经营之需,资金安排未能及时到位,导致未能按期发放现金红利。截止目前,因资金尚未筹措到位,且公司资金压力较大,公司日常生产经营可能受此影响。”

7月19日晚间,辅仁药业公告称,因资金安排原因,未按有关规定完成现金分红款项划转,无法按照原定计划发放现金红利。当晚辅仁药业遭遇上交所问询。

于此同时,辅仁药业坦言,目前面临资金存在限制性用途,流动性不足,生产经营可能受到影响的资金风险;资金短缺可能造成产能不足,可能会影响相关产品销售的生产经营风险;控股股东股权冻结风险三大风险。

不过,7月24日晚间,上交所就辅仁药业资金情况,主要经营资产情况及控股股东、实际控制人情况三方面再次提出问询。

受限现金比例达到96.85%

7月16日,辅仁药业公告了《2018年年度权益分派实施公告》,原定红利派发股权登记日为7月19日,除权(息)日为7月22日,现金红利发放日为7月22日,本次预计共派发现金红利6271.58万元。

但7月19日,辅仁药业却变卦,因资金安排原因,未按有关规定完成现金分红款项划转,无法按照原定计划发放现金红利。

对于上交所发函,要求回复具体情况。对此辅仁药业表示,在资金准备方面,原计划以从公司子公司取得的分红来支付,由董事长统筹公司及各子公司财务人员和资金安排。基于公司目前资金压力较大,为保证日常经营之需,资金安排未能及时到位,导致未能按期发放现金红利。截止目前,因资金尚未筹措到位,且公司资金压力较大,公司日常生产经营可能受此影响。

“公司截止目前尚未有确定的资金安排计划,因资金安排问题,无法按期发放现金红利,公司董事会将尽力筹措资金,尽早安排发放。”辅仁药业还表示。

就上交所提出的货币资金问题,辅仁药业回复,截止2019年7月19日,辅仁药业及子公司拥有现金总额1.27亿元,其中受限金额1.23亿元,未受限金额377.87万元,受限现金比例达到96.85%。

而对于与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来和担保情况,是否存在资金占用及违规担保等问题。辅仁药业回复,2018年1月11日,宋河实业委托郑州农业担保公司为其在郑州银行北环路支行的融资借款提供担保,并与郑州农业担保公司签订了《(企业)委托担保合同》,约定朱文臣、辅仁集团、辅仁药业向郑州农业担保公司提供反担保。基于郑州农业担保公司的担保,郑州银行与宋河酒业签订了《流动资金借款合同》,合同金额3000万元,借款期限2018月1月12日至2019年1月4日。上述担保金额占公司2018年末净资产的比例为0.56%。

“公司经与控股股东、实际控制人及其关联方进行沟通,因涉及公司多,需要对每一笔往来实质和内容进行客观判断后才能得出结论,上述工作尚需要进一步核实。”辅仁药业表示。

值得关注的是,而在复牌公告中,辅仁药业坦承存在三大风险,即目前面临资金存在限制性用途,流动性不足,生产经营可能受到影响的资金风险;资金短缺可能造成产能不足,可能会影响相关产品销售的生产经营风险;控股股东辅仁集团持有股份完全被冻结的控股股东股权冻结风险。

辅仁药业还表示,停牌期间,公司对子公司有关账户进行资金归集, 董事长暨实际控制人也在积极以多种途径筹措资金。截止7月24日,因公司流动性原因,相关资金仍未准备充足。根据公司财务提供资料显示,公司经营有一定的流动性困难。

上交所再发问询函

不过,上交所对于辅仁药业的回复并不满意,当晚即再发问询函。

辅仁药业2019年一季报显示,货币资金余额18.16 亿元,远高于本次拟发放的现金分红金额。但在回复上交所问询函的公告中称,截至7月19日,公司及子公司拥有现金总额仅1.27亿元,其中受限金额1.23亿元。

上交所提出:“截至一季度末,公司货币资金具体存放情况、利率水平、资金受限情况及原因,是否存在被他方实际使用情况; 一季末至今,公司账面资金大幅减少的具体情况及原因,公司大额资金支出的具体流程及负责人;截至目前公司有息负债金额,是否存在逾期债务、表外债务,并结合公司最新实际资金余额,说明后续偿债安排及是否存在债务违约风险;公司与控股股东及其关联方之间的资金拆借情况。”

今年一季度,辅仁药业营收为13.7亿元,同比上涨1.02%,归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元,同比上涨17.26%。

而在2017年底,辅仁药业通过并购开封制药(集团)有限公司(下称开药集团),完成了全国最大的医药并购。辅仁药业方面曾表示,借助于开药集团的重组上市,公司已打造成为业务涵盖化学药、中成药、原料药、生物制药的医药上市公司平台,显著提升抗风险能力,规模优势初步显现。

开封药业为辅仁药业贡献三分之一的收入。2018年,辅仁药业实现营收63.17亿元,较上年增长8.92%;归属于上市公司股东净利润为8.89亿元,较上年增长126.67%;开药集团营收为 21.07亿元,净利润为 4.23亿元。

上交所要求辅仁药业回复,开药集团经营战略、下游客户构成、销售模式等,说明开药集团 2017年、2018年连续两年压线完成承诺业绩的真实性,是否存在利润调节的情形; 并购开药集团后应收款项、预付款项、应付款项等科目均出现大幅增长的具体情况; 开药集团下属开鲁厂区生产线及配套工程2017年投入金额高达5亿余元, 2018年仅投入6000余万元,说明项目投资施工的实际进度、投建速度放 缓原因和合理性、施工方是否与公司存在关联关系。

针对控股股东持有股权完全被轮候冻结,上交所要求辅仁药业回复控股股东辅仁集团、实际控制人朱文臣逐笔说明股权冻结的具体情况,包括涉及事项及金额、冻结时间、相关进展和后续安排。同时,辅仁集团、朱文臣应当全面核实是否存在违规占用公司资金、要求公司提供担保等侵占上市公司利益的情况。上市公司应当全面自查是否存在被控股股东及其关联方占用资金,是否存在向控股股东及其关联方提供担保的情况。

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